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华夏大盘基金上半年所有持股明细,鹏华中证银

文章作者:必赢娱乐 上传时间:2019-10-16
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600256 广汇股份 12,607,779 299,812,984.62 9.47
2 600086 东方金钰 11,530,012 227,371,836.64 7.18
3 600068 葛 洲 坝 9,007,498 107,999,901.02 3.41
4 000822 山东海化 9,970,000 105,682,000.00 3.34
5 000659 珠海中富 9,965,247 105,233,008.32 3.32
6 600316 洪都航空 3,000,087 96,692,804.01 3.05
7 600019 宝钢股份 15,004,525 90,477,285.75 2.86
8 600831 广电网络 7,241,843 77,342,883.24 2.44
9 600050 中国联通 9,999,993 52,499,963.25 1.66
10 600107 美 尔 雅 3,507,415 52,330,631.80 1.65
11 300202 聚龙股份 1,869,855 48,653,627.10 1.54
12 600657 信达地产 7,000,056 44,590,356.72 1.41
13 600962 国投中鲁 2,500,649 43,786,363.99 1.38
14 002554 惠 博 普 2,084,784 39,965,309.28 1.26
15 000718 苏宁环球 4,509,608 36,076,864.00 1.14
16 002238 天威视讯 2,002,097 35,857,557.27 1.13
17 000090 深 天 健 3,000,000 34,650,000.00 1.09
18 300117 嘉寓股份 2,400,056 33,672,785.68 1.06
19 600079 人福医药 1,500,026 33,090,573.56 1.04
20 000069 华侨城A 4,000,046 31,640,363.86 1.00
21 000978 桂林旅游 2,500,841 27,659,301.46 0.87
22 600511 国药股份 1,805,603 27,409,053.54 0.87
23 000046 泛海建设 3,000,000 26,340,000.00 0.83
24 000998 隆平高科 999,960 25,998,960.00 0.82
25 600812 华北制药 2,200,089 25,345,025.28 0.80
26 000430 ST张家界 3,008,079 24,726,409.38 0.78
27 300215 电 科 院 300,000 23,280,000.00 0.74
28 600392 太工天成 900,044 21,970,074.04 0.69
29 300223 北京君正 534,920 21,856,831.20 0.69
30 300169 天晟新材 672,600 20,756,436.00 0.66
31 300196 长海股份 1,143,666 20,585,988.00 0.65
32 600246 万通地产 3,733,335 18,666,675.00 0.59
33 000024 招商地产 1,000,000 18,300,000.00 0.58
34 002167 东方锆业 600,000 18,060,000.00 0.57
35 600683 京投银泰 2,084,934 17,638,541.64 0.56
36 600997 开滦股份 1,073,960 17,140,401.60 0.54
37 000002 万 科 A 2,000,000 16,900,000.00 0.53
38 600325 华发股份 1,500,000 16,830,000.00 0.53
39 600597 光明乳业 2,000,078 15,860,618.54 0.50
40 600976 武汉健民 799,971 15,671,431.89 0.49
41 000909 数源科技 1,592,377 15,509,751.98 0.49
42 601258 庞大集团 499,912 14,632,424.24 0.46
43 600318 巢东股份 728,962 14,499,054.18 0.46
44 000882 华联股份 2,000,000 13,920,000.00 0.44
45 300238 冠昊生物 750,000 13,650,000.00 0.43
46 600060 海信电器 1,000,000 13,420,000.00 0.42
47 600990 四创电子 499,884 12,951,994.44 0.41
48 600239 云南城投 1,000,000 12,860,000.00 0.41
49 600210 紫江企业 2,000,070 12,000,420.00 0.38
50 300053 欧 比 特 1,119,778 11,600,900.08 0.37
51 600118 中国卫星 499,950 11,203,879.50 0.35
52 000566 海南海药 499,942 11,113,710.66 0.35
53 300142 沃森生物 200,817 10,803,954.60 0.34
54 600281 *ST 太化 1,099,931 10,548,338.29 0.33
55 600120 浙江东方 1,121,751 9,658,276.11 0.30
56 002549 凯美特气 328,851 9,602,449.20 0.30
57 600895 张江高科 999,969 9,439,707.36 0.30
58 600378 天科股份 726,671 9,243,255.12 0.29
59 002099 海翔药业 399,903 8,781,869.88 0.28
60 300070 碧 水 源 200,000 8,000,000.00 0.25
61 002157 正邦科技 716,720 7,812,248.00 0.25
62 000713 丰乐种业 499,935 7,644,006.15 0.24
63 600452 涪陵电力 600,000 7,548,000.00 0.24
64 600814 杭州解百 999,916 7,419,376.72 0.23
65 600446 金证股份 599,952 7,379,409.60 0.23
66 000546 光华控股 600,826 7,330,077.20 0.23
67 600517 置信电气 603,301 7,281,843.07 0.23
68 300050 世纪鼎利 300,000 7,038,000.00 0.22
69 002240 威华股份 904,303 6,420,551.30 0.20
70 002249 大洋电机 300,000 6,375,000.00 0.20
71 002138 顺络电子 300,000 6,141,000.00 0.19
72 002033 丽江旅游 300,000 6,042,000.00 0.19
73 600105 永鼎股份 499,944 5,899,339.20 0.19
74 000952 广济药业 499,933 5,734,231.51 0.18
75 300212 易 华 录 200,000 5,348,000.00 0.17
76 300125 易 世 达 200,253 5,264,651.37 0.17
77 000823 超声电子 335,995 4,885,367.30 0.15
78 002309 中利科技 188,802 4,710,609.90 0.15
79 600067 冠城大通 500,000 4,650,000.00 0.15
80 300025 华星创业 299,927 4,321,948.07 0.14
81 002089 新 海 宜 304,015 4,058,600.25 0.13
82 000014 沙河股份 499,930 3,989,441.40 0.13
83 600639 浦东金桥 400,968 3,861,321.84 0.12
84 002459 天业通联 199,924 3,848,537.00 0.12
85 600540 新赛股份 389,999 3,685,490.55 0.12
86 002215 诺 普 信 199,929 3,188,867.55 0.10
87 300088 长信科技 148,137 2,989,404.66 0.09
88 300208 恒顺电气 149,955 2,931,620.25 0.09
89 600748 上实发展 393,342 2,847,796.08 0.09
90 300122 智飞生物 100,000 2,797,000.00 0.09
91 600302 标准股份 300,000 2,346,000.00 0.07
92 002110 三钢闽光 187,452 1,919,508.48 0.06
93 300137 先河环保 99,566 1,573,142.80 0.05
94 601126 四方股份 53,965 989,178.45 0.03
95 300109 新 开 源 49,840 901,107.20 0.03

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注:本基金本报告期内未发生股指期货投资。

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  • 2011年基金半年报

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《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》;

  新浪财经讯 华夏旗下基金今日公布半年报。以下该基金期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细。

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600256 广汇股份 31,079,591 739,072,673.98 9.47
2 600068 葛 洲 坝 40,006,816 479,681,723.84 6.15
3 600086 东方金钰 16,206,769 319,597,484.68 4.10
4 600050 中国联通 60,000,060 315,000,315.00 4.04
5 000822 山东海化 27,900,000 295,740,000.00 3.79
6 600019 宝钢股份 45,003,555 271,371,436.65 3.48
7 600316 洪都航空 8,007,165 258,070,927.95 3.31
8 600831 广电网络 20,009,692 213,703,510.56 2.74
9 000659 珠海中富 17,000,072 179,520,760.32 2.30
10 000888 峨眉山A 8,950,000 162,890,000.00 2.09
11 600107 美 尔 雅 10,500,625 156,669,325.00 2.01
12 000090 深 天 健 10,000,000 115,500,000.00 1.48
13 601328 交通银行 20,000,000 110,800,000.00 1.42
14 600962 国投中鲁 6,211,906 108,770,474.06 1.39
15 600657 信达地产 17,000,052 108,290,331.24 1.39
16 600683 京投银泰 12,000,000 101,520,000.00 1.30
17 000069 华侨城A 12,000,076 94,920,601.16 1.22
18 002033 丽江旅游 4,599,910 92,642,187.40 1.19
19 000046 泛海建设 10,000,029 87,800,254.62 1.13
20 000002 万 科 A 10,000,000 84,500,000.00 1.08
21 600499 科达机电 4,725,805 75,660,138.05 0.97
22 000718 苏宁环球 9,009,109 72,072,872.00 0.92
23 600511 国药股份 4,500,061 68,310,925.98 0.88
24 000978 桂林旅游 6,009,244 66,462,238.64 0.85
25 600000 浦发银行 6,500,000 63,960,000.00 0.82
26 600597 光明乳业 8,000,749 63,445,939.57 0.81
27 300215 电 科 院 799,918 62,073,636.80 0.80
28 600392 太工天成 2,500,816 61,044,918.56 0.78
29 600239 云南城投 4,550,026 58,513,334.36 0.75
30 600997 开滦股份 3,500,001 55,860,015.96 0.72
31 600811 东方集团 8,000,867 55,045,964.96 0.71
32 002238 天威视讯 3,000,253 53,734,531.23 0.69
33 000430 ST张家界 6,499,950 53,429,589.00 0.68
34 300223 北京君正 1,249,940 51,072,548.40 0.65
35 600325 华发股份 4,500,003 50,490,033.66 0.65
36 300117 嘉寓股份 3,500,000 49,105,000.00 0.63
37 600812 华北制药 4,126,573 47,538,120.96 0.61
38 600246 万通地产 9,466,665 47,333,325.00 0.61
39 600075 新疆天业 3,999,955 47,079,470.35 0.60
40 000024 招商地产 2,500,068 45,751,244.40 0.59
41 601166 兴业银行 3,364,947 45,359,485.56 0.58
42 000709 河北钢铁 10,000,000 45,200,000.00 0.58
43 600135 乐凯胶片 2,882,485 45,110,890.25 0.58
44 600118 中国卫星 2,000,000 44,820,000.00 0.57
45 600079 人福医药 2,000,000 44,120,000.00 0.57
46 002167 东方锆业 1,400,000 42,140,000.00 0.54
47 600990 四创电子 1,500,056 38,866,450.96 0.50
48 600318 巢东股份 1,894,605 37,683,693.45 0.48
49 600060 海信电器 2,600,765 34,902,266.30 0.45
50 000882 华联股份 5,000,000 34,800,000.00 0.45
51 000629 攀钢钒钛 2,999,939 33,209,324.73 0.43
52 600976 武汉健民 1,612,025 31,579,569.75 0.40
53 600452 涪陵电力 2,500,000 31,450,000.00 0.40
54 300169 天晟新材 1,000,000 30,860,000.00 0.40
55 000909 数源科技 3,000,085 29,220,827.90 0.37
56 600067 冠城大通 2,999,901 27,899,079.30 0.36
57 600862 南通科技 2,000,000 25,500,000.00 0.33
58 600378 天科股份 2,000,882 25,451,219.04 0.33
59 600895 张江高科 2,673,003 25,233,148.32 0.32
60 000597 东北制药 1,776,695 24,855,963.05 0.32
61 300142 沃森生物 459,164 24,703,023.20 0.32
62 600517 置信电气 1,999,999 24,139,987.93 0.31
63 600210 紫江企业 3,999,956 23,999,736.00 0.31
64 300190 维 尔 利 520,000 23,920,000.00 0.31
65 601258 庞大集团 800,066 23,417,931.82 0.30
66 000713 丰乐种业 1,499,909 22,933,608.61 0.29
67 600570 恒生电子 1,500,037 22,260,549.08 0.29
68 000566 海南海药 1,000,076 22,231,689.48 0.28
69 600281 *ST太化 2,239,124 21,473,199.16 0.28
70 300195 长荣股份 500,000 20,290,000.00 0.26
71 300161 华中数控 688,036 20,070,010.12 0.26
72 300070 碧 水 源 499,950 19,998,000.00 0.26
73 000014 沙河股份 2,500,000 19,950,000.00 0.26
74 000998 隆平高科 700,075 18,201,950.00 0.23
75 600198 大唐电信 1,257,491 17,868,947.11 0.23
76 300125 易 世 达 677,327 17,806,926.83 0.23
77 002428 云南锗业 389,992 17,284,445.44 0.22
78 600161 天坛生物 999,905 16,948,389.75 0.22
79 600252 中恒集团 900,000 16,749,000.00 0.21
80 600420 现代制药 1,199,932 16,271,077.92 0.21
81 000960 锡业股份 549,893 16,001,886.30 0.21
82 002110 三钢闽光 1,511,403 15,476,766.72 0.20
83 000819 岳阳兴长 957,326 14,618,368.02 0.19
84 000419 通程控股 1,821,550 13,534,116.50 0.17
85 300212 易 华 录 499,996 13,369,893.04 0.17
86 600713 南京医药 978,046 12,998,231.34 0.17
87 000546 光华控股 1,008,610 12,305,042.00 0.16
88 600267 海正药业 326,471 12,190,427.14 0.16
89 300053 欧 比 特 1,152,480 11,939,692.80 0.15
90 300202 聚龙股份 450,000 11,709,000.00 0.15
91 000551 创元科技 799,942 11,607,158.42 0.15
92 600120 浙江东方 1,341,230 11,547,990.30 0.15
93 000952 广济药业 1,000,881 11,480,105.07 0.15
94 000410 沈阳机床 999,919 10,959,112.24 0.14
95 002089 新 海 宜 760,464 10,152,194.40 0.13
96 600748 上实发展 1,358,167 9,833,129.08 0.13
97 600830 香溢融通 1,000,911 9,728,854.92 0.12
98 600639 浦东金桥 999,909 9,629,123.67 0.12
99 600105 永鼎股份 800,849 9,450,018.20 0.12
100 002551 尚荣医疗 311,039 8,933,040.08 0.11
101 002088 鲁阳股份 599,990 8,567,857.20 0.11
102 600770 综艺股份 425,000 8,041,000.00 0.10
103 000581 威孚高科 199,938 7,707,609.90 0.10
104 300050 世纪鼎利 321,465 7,541,568.90 0.10
105 300025 华星创业 499,882 7,203,299.62 0.09
106 600331 宏达股份 480,916 6,400,991.96 0.08
107 600540 新赛股份 650,000 6,142,500.00 0.08
108 002138 顺络电子 300,000 6,141,000.00 0.08
109 600015 华夏银行 490,254 5,329,060.98 0.07
110 000823 超声电子 344,200 5,004,668.00 0.06
111 002157 正邦科技 370,770 4,041,393.00 0.05
112 002215 诺 普 信 198,600 3,167,670.00 0.04
113 600327 大 东 方 199,975 1,871,766.00 0.02
114 300137 先河环保 109,523 1,730,463.40 0.02
115 300196 长海股份 55,985 1,007,730.00 0.01
116 601126 四方股份 53,965 989,178.45 0.01
117 600138 中 青 旅 1,000 13,200.00 0.00

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  • 2011年基金半年报

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  新浪财经讯 华夏旗下基金今日公布半年报。华夏大盘基金半年报中,王亚伟发表市场观点,他表示,股市面临的宏观环境和资金环境仍然偏紧,难以出现整体性投资机会。以下为该基金期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  表:期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细。

  表:期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细。

§5投资组合报告

  相关数据:华夏策略基金上半年所有持股明细(名单)

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。

对本基金而言,报告期内跟踪误差的主要来源为:本期受样本股特殊事件导致的停复牌、成分股调整以及为应对申购赎回必要的现金留存等,对此我们采取了进一步的优化策略进行应对。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注:无。

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:份

2016年4季度,整个A股市场先扬后抑,呈现区间震荡走势,波动率和成交量环比略有回升。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,力争跟踪指数收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

报告期内,本基金日均跟踪偏离度的绝对值0.005%,年化跟踪误差0.726%,完成了跟踪目标。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

3.2基金净值表现

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

4.1基金经理简介

注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。

4.3.1公平交易制度的执行情况

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.10.3本期国债期货投资评价

单位:人民币元

9.1备查文件目录

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

§9备查文件目录

5.1报告期末基金资产组合情况

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

注:无。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

《鹏华中证银行指数分级证券投资基金托管协议》;

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

2016年4季度本基金申购赎回较为频繁,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。

4.3公平交易专项说明

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

3.3其他指标

注:业绩比较基准=中证银行指数收益率*95%+商业银行活期存款利率*5%

4.5报告期内基金的业绩表现

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:无。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

5.11投资组合报告附注

本报告中财务资料未经审计。

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司

注:无。

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期末,本基金份额净值为0.846元,累计净值0.883元,鹏华银行A净值为1.008元,鹏华银行B净值为0.684元。本报告期基金份额净值增长率为0.86%。

5.10.1本期国债期货投资政策

5.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:无。

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

5.11.1

§4管理人报告

9.3查阅方式

2017年1月19日

§2基金产品概况

5.11.2

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

鹏华基金管理有限公司

8.1鹏华资产管理有限公司及其产品持有鹏华中证银行指数分级证券投资基金情况

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

9.2存放地点

注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整份额。

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次,主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。

§3主要财务指标和基金净值表现

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注:无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

注:1、本基金基金合同于2015年4月17日生效。

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

报告送出日期:2017年1月19日

§6开放式基金份额变动

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

《鹏华中证银行指数分级证券投资基金2016年度第4季度报告》。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

注:无。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:无。

4.3.2异常交易行为的专项说明

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.1主要财务指标

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。

注:无

注:无。

5.11.3其他资产构成

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

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