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金通灵两年经营性现金流净额为负,金通灵易主

文章作者:必赢娱乐 上传时间:2019-12-03

金通灵6月5日晚公告,公司控股股东、实际控制人季伟、季维东与南通产业控股集团有限公司(以下简称“南通产控”)签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》,本次权益变动,将涉及到公司控制权变更。

长江商报消息●长江商报见习记者李顺

南通国资委将成实控人

陷入资金紧张的金通灵(300091.SZ)引来国资驰援。

2018年12月14日,南通产控与金通灵控股股东、实际控制人季伟、季维东签订了《纾困暨投资协议》,为纾解金通灵以及季伟、季维东资金流动性困难,预防季伟、季维东资金风险传导至金通灵,南通产控拟受让季伟、季维东持有的金通灵8405万股股份、接受表决权委托、参与金通灵再融资等。本次权益变动即各方依约履行上述《纾困暨投资协议》。

6月5日,金通灵公告称,南通产控以3.75亿元受让公司控股股东季伟、季维东持有的上市公司8405万股股份,占公司总股本的6.83%。上述股权转让完成后,南通产控将成为公司的控股股东,南通市国资委将为公司的实际控制人。

根据《股份转让协议》,季伟向南通产控转让其持有的4680.6万股上市公司股份(约占公司总股本3.80%);季维东向南通产控转让其持有的3724.4万股无限售条件的股份(约占公司总股本3.03%)

值得一提的是,南通产控此次入主将对上市公司进行融资帮助及资金支持累计不低于60亿元。

必赢娱乐,必嬴亚洲,根据《表决权委托协议》,季伟、季维东分别将其转让后剩余持有的1.41亿股和1.40亿股上市公司股份对应的表决权委托予南通产控行使。季伟、季维东和南通产控因本次表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系。

这将缓解公司的资金压力。长江商报记者了解到,金通灵及控股股东同时陷入资金危机。

若前述权益变动事项最终完成,南通产控将直接持有上市公司8405万股,占有上市公司总股本的6.83%;同时,南通产控还获得季伟、季维东合计持有的2.81亿股股份对应的表决权,南通产控合计控制上市公司股份表决权29.69%。南通产控将成为公司单一拥有表决权比例最大的股东,即公司的控股股东,南通市国资委将为公司的实际控制人。

金通灵控股股东季伟、季维东持有的公司股份已尽数质押,而且,公司由于近三年签订超100亿元的订单合同,也资金紧张,其经营性现金流净额连续为负,2017年、2018年分别为-2.77亿元、-3555.33万元。

南通产控已持股4家上市公司

国资南通产控携60亿入主

南通产控系南通市人民政府授权经营工业和商业领域国有资产的国有独资企业,投资领域涵盖化工、机械、医药、纺织、轻工、房地产等实体产业和金融、保险、商贸等现代服务业。

6月5日,金通灵公告称,公司控股股东季伟、季维东与南通产控签署《股份转让协议》、《表决权委托协议》。

南通产控主要职责是按照国有经济战略性调整和国有企业战略性改组的要求,对授权国有资产实施管理和经营,推动市区工商业结构调整,强化资源配置,提高国有经济在优势产业的集中度;发展和壮大国有经济,完成国有资产经营责任目标,实现授权国有资产的保值增值等。

南通产控以3.75亿元受让季伟、季维东持有的上市公司 8405万股股份,占有上市公司总股本的6.83%,同时,南通产控还获得季伟、季维东合计持有的2.81亿股股份对应的表决权。

目前,南通产控除了是精华制药控股股东、江山股份第一大股东之外,还持有中航高科6.3%股份,直接和间接持有醋化股份合计9.65%股份。

上述股权转让完成后,南通产控合计控制上市公司股份表决权29.69%,将成为公司的控股股东,南通市国资委将为公司的实际控制人。

为保证本次股权转让事项的顺利实施,南通产控将在通过受让季伟、季维东所持金通灵部分股份、受托季伟、季维东转让其所持金通灵股股份后剩余股份的表决权、参与认购金通灵非公开发行股份等方式取得上市公司控制权的前提下,将代为履行季伟、季维东已作出的增持计划,即在2019年12月31日前增持金额不低于人民币800万元,不超过人民币1亿元。

同时南通产控还带来巨额“聘礼”,南通产控承诺2019年第一季度向上市公司提供6亿元人民币资金借款、授信或担保,在2019年至2023年之间对上市公司进行融资帮助及资金支持累计不低于60亿元,其中包括银行贷款、政府补助奖励、机构资金等。

此外,在符合上市公司非公开发行股票届时有效的法律法规以及监管要求的前提下,若上市公司于2019年通过非公开发行股票方式再融资,南通产控或/和其关联方认购的金额不低于8亿元。

其实早在去年11月底公司就公告准备将控股权转让给陕西国资企业,不过半个月后就终止了前述相关协议,同时又转嫁南通国资。国资频繁相中金通灵,主要是为纾解上市公司以及季伟、季维东资金流动性困难,预防季伟、季维东资金风险传导至上市公司。

此前已获南通科创举牌

目前,季伟、季维东持有的公司股份已尽数质押,公司公告中也称如未能按照《股份转让协议》的约定解除质押,则该股份协议转让存在无法完成的风险。

值得一提的是,就在刚刚过去的5月,金通灵曾获南通科创举牌,而南通科创同样具有国资背景。

值得注意的是,南通产控承诺将代为履行季伟、季维东已作出的增持计划,即在2019年12月31日前增持800万元-1亿元。而且若上市公司于2019年通过非公开发行股票方式再融资,南通产控和其关联方认购的金额不低于8亿元。

金通灵5月14日午间公告, 公司于今日收到南通科创出具的《简式权益变动报告书》。根据《简式权益变动报告书》显示,南通科创于2019年5月13日以自有资金通过大宗交易方式增持公司股份109.02万股,占公司总股本的0.09%。本次权益变动前,南通科创持有公司股份6042.3万股,占公司总股本的4.91%,本次权益变动后,南通科创合计持有公司股份6151.32万股,占公司总股本的5.00%。

三年签超100亿订单致资金紧张

天眼查系统显示,南通泽川产业园管理有限公司、南通市崇川科技园投资发展有限公司分别持有南通科创80%股权、20%股权。南通泽川产业园管理有限公司系南通市崇川城市建设投资有限公司100%投资的企业,南通市崇川城市建设投资有限公司的控股股东为南通市崇川区财政局。南通市崇川科技园投资发展有限公司的股东分别是南通泽川产业园管理有限公司、南通市崇川城市建设投资有限公司,持股比例分别是92.65%和7.35%。

资料显示,金通灵专注于大型工业鼓风机、压缩机等流体机械领域,依托小型发电岛成套技术开拓新能源、可再生能源等业务,公司于2010年创业板上市。

由此可知,南通科创同样具有国资背景。

公司近三年大肆扩张业务,累计签订订单超过100亿元。

彼时,南通科创称,看好上市公司未来业务发展前景、基于支持本地民营企业发展之目的而增持金通灵股份。

2016年,金通灵签订两份节能环保工程类EPC订单,金额合计6.95亿元,2017年,金通灵新增5份EPC订单,合计金额高达51.87亿元,期末在手订单合计7份,未确认收入金额50.41亿元,2018年再新增4份EPC合同,合计金额8.49亿元,期末在手订单累计10份,未确认收入49.58亿元。

此外,金通灵还在2016年签订了一份投资金额7.1亿元的节能环保特许经营类EMC订单,然而截至2018年底,该订单仍被归属于“尚未执行订单”,2018年期末还有4个处于运营期订单,运营收入合计1901.85万元。根据年报,金通灵在2018年还签订了5个重大合同,累计金额44.57亿元,但截至期末均未签订正式协议。

而这些大量的业务前期需要投入巨额金额,近三年公司的融资速度也加快。

2016年公司以13.19 元/股发行募集资金总额人民币4.37亿元,除用于项目外剩余1.31亿元补充流动资金。2017年公司又发行股份作价7.85亿元购买上海运能 100%的股权,同时公司配套募资2亿元的配套资金,用于支付本次重组中介机构相关费用和用于实施能源设备制造项目。

加上公司首发融资的5.92亿元,公司共实际募得资金12.29亿元。而且公司间接融资金额也很大,截止去年底,短期借款10.63亿元,长期借款1.56亿元,合计12.19亿元,占期末公司总资产的20.53%。

但即使大量融资似乎也远远满足不了公司的需求,公司已连续两年经营性现金流为负,2017-2018年金通灵经营活动产生的现金流量净额分别为-2.77亿元、-3555.33万元,这或许是国资纾困的重要原因。

经营业绩方面,2018年,金通灵实现营业收入19.45亿元,同比增长32.92%;归属于上市公司股东的净利润9838.8万元,同比下降21.23%。今年一季度,实现营业收入5.83亿元,同比增长51.43%;归属于上市公司股东的净利润5568.06万元,同比增长26.03%。

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